部門政策解讀
        索引號 01441862/2024-303912 分類
        發布機構 國資委 發文日期 2024-10-16
        文號 時效
        《市國資委關于推動市屬企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的通知》解讀
        • 信息來源:國資委
        • 發布日期:2024-11-15 14:52
        • 瀏覽次數:

        為推動市屬企業加強資金管理,嚴防資金風險,市國資委制定了《市國資委關于推動市屬企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的通知》(以下簡稱《通知》)。

        一、文件起草的背景

        近年來,市屬企業積極探索資金管控模式,資金管理效能和資金保障能力逐步增強,但仍存在資金集中度不夠、運營效率不高、配置能力不強、風險防控措施不到位等問題。為進一步提升市屬企業資金運營效率、提升企業風險防控能力,我們借鑒中央企業司庫體系建設的實踐,通過實地調研、問卷調查等方式了解市屬企業實際,廣泛征求意見后提出了在市屬企業推行司庫體系建設的意見。

        二、文件主要內容

        《通知》主要內容共四個部分。

        (一)推行司庫體系建設的重要意義。針對市屬企業在資金管理方面現狀及問題,提出司庫體系建設是推動企業高質量發展、防范財務風險的必然選擇。

        (二)司庫體系建設的總體目標、原則及主要任務。總體目標是在市屬企業建立起司庫管理體系,對所有權屬企業銀行賬戶全面可視、資金流動全面可溯、歸集資金全面可控。主要原則是結合市屬企業管理現狀,遵循效益性、安全性、合規性、協同性和智慧性,高質量推進司庫體系建設。主要任務是通過司庫體系建設、規范資金流程、加強金融資源管理等舉措,實現資金業務處理和資金業務數據的集中化、自動化、規范化,促進資金管理數字化轉型。

        (三)司庫體系建設的具體要求。一是完善系統數據,確保司庫系統動態銀企直聯接入率持續保持在95%以上,實現司庫系統與國資國企在線監管平臺數據對接交換;二是深化系統使用,通過司庫系統完成各市屬企業涉及資金的財務處理及資金支付,對司庫系統內大額資金進出實時監測;三是防范支付風險,建立和完善司庫操作內部控制管理體系,通過司庫進行的網上銀行業務實行分級授權管理,增強司庫系統的安全防范能力。。

        (四)推行司庫體系建設的保障措施。提出了加強組織領導、優化工作機制、強化考核評價等三個方面的保障措施,確保司庫體系建設高標準起步、高水平設計、高質量建設、高效率運行。?

        三、文件的出臺意義

        司庫體系是市屬企業財務治理體系和治理能力現代化的新要求,也是促進財務管理數字化轉型的切入點和突破口是推動企業高質量發展、防范財務風險的必然選擇。加強司庫體系建設,有利于提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險,有利于服務戰略、支撐業務、創造價值,為推動建設一流財務管理體系、為創新驅動高質量發展提供重要支撐。


        掃一掃在手機打開當前頁
        分享到
        人禽无码视频在线观看| 一区二区中文字幕| 国产中文字幕在线免费观看| 亚洲精品无码久久久久| 无码丰满熟妇一区二区| 中文字幕av高清有码| 国产V片在线播放免费无码| 久草中文在线观看| 国产Av激情久久无码天堂| 中文字幕免费观看| 国产Av激情久久无码天堂| 久久亚洲2019中文字幕| 无码无套少妇毛多18PXXXX | 亚洲AV无码AV男人的天堂不卡 | 久久久中文字幕| 人妻系列无码专区无码中出| avtt亚洲一区中文字幕| 久久久久亚洲av无码专区导航| 欧美日韩国产中文字幕| 国产无码网页在线观看| 国产色综合久久无码有码| 久别的草原在线影院电影观看中文| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 亚洲中文字幕第一页在线| 国产精品亚洲аv无码播放| 天堂中文字幕在线| 中文最新版地址在线| 无码国产午夜福利片在线观看| 亚洲av午夜国产精品无码中文字| 无码任你躁久久久久久久| 无码人妻丰满熟妇区五十路百度| 亚洲制服中文字幕第一区| 曰韩无码AV片免费播放不卡| 精品成在人线AV无码免费看| 精品无码成人片一区二区98 | 无码国产成人午夜电影在线观看| 亚洲一区无码中文字幕| 日本高清不卡中文字幕免费| 中文字幕aⅴ人妻一区二区| 无码毛片一区二区三区中文字幕 | 亚洲精品无码久久久久sm|